กลยุทธ์การซื้อขาย กองทุนป้องกันความเสี่ยง

กองทุนป้องกันความเสี่ยงคืออะไร? กองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นกองทุนที่สามารถใช้ทั้งในตำแหน่งยาวและระยะสั้นที่ใช้เก​​็งกำไรซื้อและขายหลักทรัพย์ undervalued ตัวเลือกการค้าหรือพันธบัตรและการลงทุนในเกือบทุกโอกาสในตลาดที่มันเล็งเห็นกำไรที่น่าประทับใจที่มีความเสี่ยงที่ลดลงใด ๆ กลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงแตกต่างกันมหาศาล - ป้องกันความเสี่ยงกับหลายตกต่ำในตลาด - สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในวันนี้ด้วยความผันผวนและความคาดหวังของการแก้ไขในตลาดหุ้นทำให้ตื่นเต้นมากเกินไป จุดมุ่งหมายหลักของกองทุนป้องกันความเสี่ยงมากที่สุดคือการลดความผันผวนและความเสี่ยงในขณะที่พยายามที่จะรักษาเงินทุนและผลตอบแทนที่เป็นบวกภายใต้ทุกสภาวะตลาด มีประมาณ 14 กลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันที่ใช้โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงนำเสนอแต่ละองศาที่แตกต่างของความเสี่ยงและผลตอบแทน กองทุนป้องกันความเสี่ยงมหภาคเช่นการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้และโอกาสการลงทุนอื่น ๆ เช่นสกุลเงินในความหวังของการแสวงหาผลกำไรในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในสิ่งต่างๆเช่นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกและของประเทศนโยบายเศรษฐกิจ กองทุนป้องกันความเสี่ยงมหภาคมีความผันผวนมากขึ้น แต่ที่อาจเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นกว่าการเติบโตหลักทรัพย์ทุกข์กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ซื้อส่วนได้เสียหรือหนี้ของ บริษัท จะเข้าหรือออกจากความทุกข์ทางการเงิน กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะมีส่วนได้เสียหรือประเทศทั่วโลกเฉพาะการป้องกันความเสี่ยงกับการตกต่ำในตลาดทุนโดย shorting หุ้น overvalued หรือดัชนีหุ้น กองทุนป้องกันความเสี่ยงค่าสัมพัทธ์ใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพราคาหรือการแพร่กระจาย รู้และความเข้าใจลักษณะของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างกันกองทุนจำนวนมากเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเกี่ยวกับความหลากหลายของโอกาสในการลงทุน มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงต่างๆกองทุนเพราะกองทุนป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่มีจะไม่เหมือนเดิม - ผลตอบแทนการลงทุนความผันผวนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างมากในหมู่กลยุทธ์ที่แตกต่างกันกองทุนป้องกันความเสี่ยง กลยุทธ์บางอย่างที่ไม่ได้สัมพันธ์กับตลาดทุนจะสามารถส่งมอบผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ต่ำมากของการสูญเสียในขณะที่คนอื่น ๆ อาจจะเป็นหรือมากกว่าระเหยกว่ากองทุนรวม กองทุนที่ประสบความสำเร็จของกองทุนตระหนักถึงความแตกต่างเหล่านี้และผสมกลยุทธ์ต่างๆและสินทรัพย์ร่วมกันเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่มีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าใด ๆ ของกองทุนส่วนบุคคล กลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างมาก - มาก แต่ไม่ได้ทั้งหมดป้องกันตกต่ำตลาด - สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในวันนี้ด้วยความผันผวนและความคาดหวังของการแก้ไขในตลาดหุ้นทำให้ตื่นเต้นมากเกินไป จุดมุ่งหมายหลักของกองทุนป้องกันความเสี่ยงมากที่สุดคือการลดความผันผวนและความเสี่ยงในขณะที่พยายามที่จะรักษาเงินทุนและการส่งมอบในเชิงบวก (แน่นอน) ผลตอบแทนภายใต้ทุกสภาวะตลาด ความเข้าใจผิดที่เป็นที่นิยมคือการที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดมีความผันผวน - ว่าพวกเขาทั้งหมดใช้กลยุทธ์มหภาคทั่วโลกและการวางเดิมพันทิศทางในหุ้นขนาดใหญ่สกุลเงินพันธบัตรสินค้าหรือทองในขณะที่ใช้จำนวนมากของการใช้ประโยชน์ ในความเป็นจริงน้อยกว่า 5% ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นกองทุนแมโครทั่วโลก กองทุนป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ได้ใช้อนุพันธ์ที่ทั้งหมดและจำนวนมากใช้ไม่มีการใช้ประโยชน์ ลักษณะที่สำคัญของกองทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยงใช้ความหลากหลายของเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มผลตอบแทนและลดความสัมพันธ์ที่มีส่วนได้เสียและตลาดตราสารหนี้ กองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายคนจะมีความยืดหยุ่นในการเลือกลงทุนของพวกเขา (สามารถใช้การขายระยะสั้นใช้ประโยชน์จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นทำให้สายตัวเลือกฟิวเจอร์สและอื่น ๆ ) กองทุนป้องกันความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างมากในแง่ของผลตอบแทนการลงทุนความผันผวนและความเสี่ยง หลายคน แต่ไม่ทั้งหมดกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะป้องกันความตกต่ำในตลาดการซื้อขาย กองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายคนมีความสามารถในการส่งมอบการตลาดไม่ใช่ผลตอบแทนที่มีลักษณะร่วมกัน กองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายคนมีความสอดคล้องเป็นวัตถุประสงค์ของผลตอบแทนและการเก็บรักษาเงินทุนมากกว่าขนาดของผลตอบแทน กองทุนป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่มีการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์ที่มักจะมีระเบียบวินัยและขยัน กองทุนบำเหน็จบำนาญพลัง บริษัท ประกันภัยธนาคารเอกชนและบุคคลมูลค่าสุทธิสูงและครอบครัวในการลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดความผันผวนของผลงานโดยรวมและเพิ่มผลตอบแทน ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญสูงและการค้าเฉพาะภายในพื้นที่ของพวกเขาเชี่ยวชาญและความสามารถในการแข่งขัน กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากค่าตอบแทนที่ได้รับประโยชน์อย่างมากผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงถ่วงที่มีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงดึงดูดสมองที่ดีที่สุดในธุรกิจการลงทุน นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักจะมีเงินของตัวเองที่ลงทุนในกองทุนรวมของพวกเขา ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกองทุน Hedge อุตสาหกรรม คาดว่าจะเป็น $ 1000000000000 อุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตที่ประมาณ 20% ต่อปีมีประมาณ 8350 กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใช้งาน มีความหลากหลายของกลยุทธ์การลงทุนบางส่วนที่ใช้งัดและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขณะที่คนอื่นอนุรักษ์นิยมมากขึ้นและการจ้างงานการใช้ประโยชน์น้อยหรือไม่มีเลย กลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายคนพยายามที่จะลดความเสี่ยงของตลาดโดยเฉพาะตลาดหุ้นลัดวงจรหรือผ่านการใช้งานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญสูงอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะของผู้จัดการหรือทีมผู้บริหาร ผลการดำเนินงานของกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ากลยุทธ์ญาติไม่ขึ้นอยู่กับทิศทางของตราสารหนี้หรือตลาดทุน - แตกต่างส่วนธรรมดาหรือกองทุนรวม (หน่วยลงทุน) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะ 100% ความเสี่ยงด้านการตลาด กลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การเก็งกำไรจะ จำกัด เท่าไหร่ที่พวกเขาประสบความสำเร็จในเมืองหลวงสามารถจ้างก่อนที่ผลตอบแทนลดลง เป็นผลให้หลายผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จ จำกัด ปริมาณของเงินทุนที่พวกเขาจะยอมรับ ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยทั่วไปมักจะเป็นมืออาชีพสูง, มีระเบียบวินัยและขยัน ผลตอบแทนของพวกเขาในช่วงที่ยั่งยืนของเวลามีประสิทธิภาพสูงกว่าส่วนมาตรฐานและดัชนีตราสารหนี้ที่มีความผันผวนน้อยลงและมีความเสี่ยงของการสูญเสียน้อยกว่าตราสารทุน นอกเหนือจากค่าเฉลี่ยมีบางนักแสดงที่โดดเด่นอย่างแท้จริง การลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนโดยนักลงทุนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นรวมทั้งธนาคารเอกชนสวิสและอื่น ๆ อีกมากมายที่มีชีวิตอยู่ผ่านและเข้าใจผลกระทบของการแก้ไขการลงทุนในตลาดหุ้นที่สำคัญ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพลังและกองทุนบำเหน็จบำนาญจัดสรรสินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงเงินทุน กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง หลากหลายของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุน ตัวอย่างเช่น: ขายสั้น - ขายหุ้นโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของพวกเขาหวังที่จะซื้อพวกเขากลับมาวันที่ในอนาคตในราคาที่ต่ำในการคาดการณ์ว่าราคาจะลดลง โดยใช้การเก็งกำไร - กำลังมองหาที่จะใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพการกำหนดราคาระหว่างหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง - ตัวอย่างเช่นสามารถเป็นหุ้นกู้แปลงยาวและระยะสั้นส่วนของผู้ออกตราสารอยู่ภายใต้ ตัวเลือกการซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สัญญาที่มีค่าจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของสินทรัพย์ทางการเงินพื้นฐานใด ๆ ดัชนีหรือการลงทุนอื่น ๆ การลงทุนในความคาดหมายของเหตุการณ์เฉพาะ - การทำธุรกรรมควบรวมกิจการครอบครองเป็นมิตร, ปั่น, ออกของการดำเนินคดีล้มละลาย ฯลฯ การลงทุนในหลักทรัพย์ลดลึก - บริษัท จะเข้าหรือออกจากความทุกข์ทางการเงินหรือล้มละลายมักจะต่ำกว่ามูลค่าการชำระบัญชี หลายกลยุทธ์ที่ใช้โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้รับประโยชน์จากการที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับทิศทางของตลาดทุน ความเข้าใจผิดที่เป็นที่นิยม ความเข้าใจผิดที่เป็นที่นิยมคือการที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดมีความผันผวน - ว่าพวกเขาทั้งหมดใช้กลยุทธ์มหภาคทั่วโลกและการวางเดิมพันทิศทางในหุ้นขนาดใหญ่, สกุลเงิน, พันธบัตร, สินค้า, และทองในขณะที่ใช้จำนวนมากของการใช้ประโยชน์ ในความเป็นจริงน้อยกว่า 5% ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นกองทุนแมโครทั่วโลก กองทุนป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ได้ใช้อนุพันธ์ที่ทั้งหมดและจำนวนมากใช้ไม่มีการใช้ประโยชน์ ประโยชน์ของกองทุน กลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายคนมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนในเชิงบวกในทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงของตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ รวมของกองทุนป้องกันความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอที่สมดุลช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของผลงานและความผันผวนของผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและ ความหลากหลายของรูปแบบการลงทุนกองทุนป้องกันความเสี่ยง - หลาย uncorrelated กับแต่ละอื่น ๆ - ให้นักลงทุนมีทางเลือกที่หลากหลายของกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การลงทุน การวิจัยทางวิชาการพิสูจน์กองทุนป้องกันความเสี่ยงมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นและความเสี่ยงโดยรวมต่ำก​​ว่ากองทุนรวมที่ลงทุนแบบดั้งเดิม กองทุนป้องกันความเสี่ยงให้เป็นโซลูชั่นการลงทุนระยะยาวที่เหมาะไม่จำเป็นต้องถูกต้องเวลาเข้าและออกจากตลาด เพิ่มกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่จะพอร์ตการลงทุนมีการกระจายการลงทุนไม่เป็นอย่างอื่นที่มีอยู่ในการลงทุนแบบดั้งเดิม รูปแบบกองทุนป้องกันความเสี่ยง คาดการณ์ผลในอนาคตแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับความผันผวนของแต่ละกลยุทธ์ที่ ผลการดำเนินงานในอนาคตของกลยุทธ์ที่มีความผันผวนที่สูงอยู่ไกลกว่าที่คาดการณ์ผลการดำเนินงานน้อยลงในอนาคตจากกลยุทธ์ที่ประสบความผันผวนต่ำหรือปานกลาง การเจริญเติบโตเชิงรุก: การลงทุนในตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับประสบการณ์ในการเร่งการเจริญเติบโตของกำไรต่อหุ้น โดยทั่วไปสูง P / E ต่ำเงินปันผลหรือไม่; มักจะมีขนาดเล็กและหุ้นหมวกขนาดเล็กที่คาดว่าจะได้สัมผัสกับการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงเงินทุนผู้เชี่ยวชาญภาคเช่นเทคโนโลยีการธนาคารหรือเทคโนโลยีชีวภาพ การป้องกันความเสี่ยงจากการลัดวงจรตราสารทุนที่ผิดหวังผลประกอบการที่คาดว่าหรือลัดวงจรดัชนีหุ้น มีแนวโน้มที่จะ "ยาวลำเอียง." ความผันผวนที่คาดว่าจะสูง หลักทรัพย์ด้อย: ทุนซื้อหนี้หรือสิทธิเรียกร้องการค้าที่ส่วนลดลึกของ บริษัท ในหรือหันหน้าไปทางล้มละลายหรือการปรับโครงสร้างองค์กร ผลกำไรจากการขาดของตลาดของความเข้าใจในมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ลดลึกและเพราะส่วนใหญ่ของนักลงทุนสถาบันไม่สามารถเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ระดับการลงทุน (ความดันการขายนี้จะสร้างส่วนลดลึก.) ผลการค้นหาทั่วไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาด ความผันผวนที่คาดว่าจะต่ำ - ปานกลาง ตลาดเกิดใหม่: ลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ที่เกิดขึ้นใหม่ (น้อยผู้ใหญ่) ตลาดที่มีแนวโน้มที่จะมีอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการเจริญเติบโตที่มีความผันผวน ขายในระยะสั้นไม่ได้รับอนุญาตในตลาดเกิดใหม่จำนวนมากและมีการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมักจะไม่สามารถใช้ได้แม้ว่าหนี้เบรดี้สามารถป้องกันความเสี่ยงบางส่วนผ่านกระทรวงการคลังสหรัฐฟิวเจอร์สและตลาดสกุลเงิน ความผันผวนที่คาดว่าจะสูงมาก กองทุนของกองทุนผสมและกองทุนป้องกันความเสี่ยงการแข่งขันและยานพาหนะการลงทุน pooled อื่น ๆ การผสมของกลยุทธ์ที่แตกต่างและสินทรัพย์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลงทุนที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะยาวผลตอบแทนกว่าใด ๆ ของกองทุนส่วนบุคคล ผลตอบแทนความเสี่ยงและความผันผวนสามารถควบคุมได้โดยการผสมผสานของกลยุทธ์พื้นฐานและกองทุน การเก็บรักษาเงินทุนโดยทั่วไปคือการพิจารณาที่สำคัญ ความผันผวนขึ้นอยู่กับการผสมและอัตราการใช้กลยุทธ์การจ้างงาน ความผันผวนที่คาดว่าจะต่ำ - ปานกลาง - สูง รายได้: ลงทุนที่มีความสำคัญหลักในการให้ผลตอบแทนหรือรายได้ในปัจจุบันมากกว่าเพียงผู้เดียวในกำไร อาจใช้ประโยชน์ในการซื้อพันธบัตรและบางครั้งอนุพันธ์ตราสารหนี้เพื่อที่จะทำกำไรจากการแข็งค่าของเงินต้นและดอกเบี้ย ความผันผวนที่คาดว่าจะต่ำ มาโคร: มีวัตถุประสงค์ที่จะทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนำโดยทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยในทางกลับกันมีผลต่อสกุลเงินหุ้นและตลาดตราสารหนี้ มีส่วนร่วมในตลาดหลักทั้งหมด - ตราสารทุนพันธบัตรสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ - แม้จะไม่ใช่ในเวลาเดียวกัน ใช้ยกระดับและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเน้นผลกระทบของการเคลื่อนไหวของตลาด ใช้ป้องกันความเสี่ยง แต่การลงทุน leveraged ทิศทางแนวโน้มที่จะทำให้ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ใหญ่ที่สุด ความผันผวนที่คาดว่าจะสูงมาก ตลาดกลาง - Arbitrage: ความพยายามที่จะป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงด้านตลาดมากที่สุดโดยการชดเชยตำแหน่งที่มักจะอยู่ในหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันของผู้ออกเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นสามารถเป็นหุ้นกู้แปลงยาวและระยะสั้นส่วนของผู้ออกตราสารอยู่ภายใต้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย มุ่งเน้นไปที่การได้รับผลตอบแทนที่มีความสัมพันธ์ต่ำหรือไม่มีทั้งตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ กลยุทธ์เหล่านี้รวมถึงค่าสัมพัทธ์เก็งกำไรตราสารหนี้จำนองที่ได้รับการสนับสนุนหลักทรัพย์เก็งกำไรโครงสร้างเงินทุนและปิดท้ายการเก็งกำไรของกองทุน ความผันผวนที่คาดว่าจะต่ำ ตลาดกลาง - หลักทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง: ลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในพอร์ตการลงทุนส่วนยาวและระยะสั้นโดยทั่วไปในภาคเดียวกันของตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดลดลงอย่างมาก แต่การวิเคราะห์หุ้นที่มีประสิทธิภาพและการเลือกหุ้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะได้รับผลที่มีความหมาย Leverage อาจจะถูกใช้เพื่อเพิ่มผลตอบแทน มักจะต่ำหรือความสัมพันธ์กับตลาดไม่ บางครั้งใช้ฟิวเจอร์สดัชนีตลาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่เป็นระบบ (ตลาด) มีความเสี่ยง ดัชนีอ้างอิงญาติมักจะ T-ค่า ความผันผวนที่คาดว่าจะต่ำ เวลาตลาด: จัดสรรสินทรัพย์ในหมู่ประเภทของสินทรัพย์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้จัดการของแนวโน้มเศรษฐกิจหรือตลาด เน้นผลงานกันอย่างแพร่หลายอาจแกว่งระหว่างสินทรัพย์ ผันผวนของการเคลื่อนไหวของตลาดและความยากลำบากของการกำหนดเวลาการเข้าและออกจากตลาดเพิ่มความผันผวนของกลยุทธ์นี้ ความผันผวนที่คาดว่าจะสูง ฉวยโอกาส: การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนจากกลยุทธ์กับกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสที่จะทำกำไรจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นหุ้นไอพีโอ, การเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างฉับพลันมักจะเกิดจากผิดหวังผลประกอบการระหว่างกาลเสนอราคาที่เป็นมิตรและโอกาสในเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนอื่น ๆ อาจใช้หลายรูปแบบการลงทุนเหล่านี้ในเวลาที่กำหนดและไม่ได้ จำกัด วิธีการลงทุนใดโดยเฉพาะหรือสินทรัพย์ ความผันผวนที่คาดว่าตัวแปร หลายกลยุทธ์: วิธีการลงทุนมีความหลากหลายโดยการใช้กลยุทธ์ต่างๆไปพร้อม ๆ กันที่จะตระหนักถึงผลกำไรในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์อื่น ๆ อาจรวมถึงระบบการซื้อขายเช่นต่อไปนี้แนวโน้มและกลยุทธ์ทางเทคนิคต่างๆที่มีความหลากหลาย รูปแบบของการลงทุนนี้จะช่วยให้ผู้จัดการที่จะน้ำหนักเกินหรือน้ำหนักกลยุทธ์ที่แตกต่างที่ดีที่สุดที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการลงทุนในปัจจุบัน ความผันผวนที่คาดว่าตัวแปร ขายสั้น: ขายหลักทรัพย์สั้น ๆ ในความคาดหมายของความสามารถในการซื้อใหม่ได้ในวันที่ในอนาคตในราคาที่ลดลงเนื่องจากการประเมินของผู้จัดการของ overvaluation ของหลักทรัพย์หรือตลาดหรือในความคาดหมายของความผิดหวังผลประกอบการมักจะเกิดจากความผิดปกติบัญชี การแข่งขันใหม่, การเปลี่ยนแปลงของการจัดการและอื่น ๆ มักจะใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่จะชดเชยพอร์ตการลงทุนในระยะยาวเท่านั้นและโดยผู้ที่รู้สึกว่าตลาดอยู่ใกล้รอบหยาบคาย มีความเสี่ยงสูง. ความผันผวนที่คาดว่าจะสูงมาก สถานการณ์พิเศษ: ลงทุนในสถานการณ์เหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเช่นการควบรวมกิจการที่เป็นมิตร reorganizations หรือซื้อกิจการ leveraged อาจเกี่ยวข้องกับการซื้อพร้อมกันของหุ้นใน บริษัท ที่ได้มาและการขายหุ้นในกิจการของตนหวังว่าจะได้กำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาในตลาดปัจจุบันและราคาซื้อที่ดีที่สุดของ บริษัท ฯ นอกจากนี้ยังอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะยกระดับผลตอบแทนและเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและ / หรือความเสี่ยงด้านตลาด ผลโดยทั่วไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาด ความผันผวนที่คาด: ปานกลาง มูลค่าลงทุนในหลักทรัพย์ที่รับรู้จะขายที่ส่วนลดลึกมูลค่าที่แท้จริงหรือศักยภาพของพวกเขา หลักทรัพย์ดังกล่าวอาจจะออกจากความโปรดปรานหรือ underfollowed โดยนักวิเคราะห์ สัดส่วนการถือหุ้นในระยะยาวความอดทนและมีระเบียบวินัยที่แข็งแกร่งมักจะต้องจนค่าที่ดีที่สุดได้รับการยอมรับจากตลาด ความผันผวนที่คาดว่าจะต่ำ - ปานกลาง กองทุนของกองทุนคืออะไร? ผลงานที่มีความหลากหลายของกองทุนป้องกันความเสี่ยง uncorrelated ทั่วไป อาจจะมีความหลากหลายอย่างกว้างขวางหรือภาคหรือมุ่งเน้นทางภูมิศาสตร์ พยายามที่จะส่งมอบผลตอบแทนที่สอดคล้องกันมากขึ้นกว่าพอร์ตการลงทุนหุ้นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนป้องกันความเสี่ยงของแต่ละบุคคล การลงทุนที่ต้องการทางเลือกสำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญหลายพลัง บริษัท ประกันภัยธนาคารเอกชนและครอบครัวสูงธนบดีและบุคคล ให้การเข้าถึงความหลากหลายของรูปแบบการลงทุนกลยุทธ์และผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงสำหรับหนึ่งการลงทุนที่ง่ายต่อการบริหาร ให้ผลตอบแทนที่คาดการณ์มากขึ้นกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนแบบดั้งเดิม มีการกระจายความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสำหรับพอร์ตการลงทุน ประโยชน์ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงกองทุน ให้พอร์ตการลงทุนที่มีระดับต่ำของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สามารถส่งมอบ uncorrelated กับประสิทธิภาพของการลงทุนในตลาดหุ้น มอบผลตอบแทนที่มั่นคงมากขึ้นภายใต้สภาวะตลาดมากที่สุดเนื่องจากความสามารถของผู้จัดการกองทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและความเข้าใจของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญจะช่วยลดกองทุนส่วนบุคคลและความเสี่ยงผู้จัดการ ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเนื่องจากความขยันที่จำเป็นอย่างอื่นในการตัดสินใจการลงทุนกองทุนป้องกันความเสี่ยง ช่วยให้การบริหารงานง่ายของการกระจายการลงทุนอย่างกว้างขวางในหลากหลายขนาดใหญ่ของกองทุนป้องกันความเสี่ยง ช่วยให้สามารถเข้าถึงคลื่นความถี่ที่กว้างขึ้นของกองทุนป้องกันความเสี่ยงชั้นนำที่อื่นอาจไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากความต้องการเงินลงทุนขั้นต่ำสูง เป็นวิธีที่เหมาะที่จะได้รับการเข้าถึงความหลากหลายของกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีการจัดการโดยส่วนมากของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนชั้นนำของโลกสำหรับการลงทุนที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกองทุน